Für Betriebe · ca. 3 Minuten

Zahlungseingänge mit CAMT oder CSV abgleichen

Importiere einen Kontoauszug und bestätige jede passende Zuordnung selbst.

Schritt für Schritt

Öffne Finanzen → Zahlungsabgleich.
Wähle CAMT.053 oder CAMT.054 als XML, alternativ CSV mit Buchungsdatum und Betrag oder Gutschrift.
Wähle Vorschläge vorbereiten.
Prüfe Rechnung, Betrag, Datum und Referenz. Wähle nur bei passenden Eingängen Zahlung bestätigen.
Blende unpassende Vorschläge aus oder kläre sie. Kontrolliere danach den Rechnungssaldo.

Erst die Bestätigung verbucht die Zahlung. Belastungen werden ignoriert; die importierte Datei selbst wird nicht gespeichert.

Wichtig zu wissen

Vermeide Doppelverbuchungen, wenn ein Eingang schon manuell erfasst wurde.

Falsche Rechnung zugeordnet?

Mit entsprechender Berechtigung kannst du unter Zahlungen & Rückzahlungen die Zuordnung freigeben und neu vornehmen. Prüfe beide Rechnungen.

Nutze die Hilfe im Tool oder schreibe dem Rudelplan-Support. Beschreibe, was du tun wolltest und was stattdessen passiert ist.

Inhalt anhand des Quellcodes geprüft am 2026-10-01. Keine Bestätigung eines vollständigen Live-Durchlaufs.